(原始标题的):大唐国际发电股份有限公司2011年纽带

(09大唐债其次期)

付息公报

包装加密:601991 包装略语:大唐发电 公报编号:2016-019

纽带加密:122066 纽带略语:11大唐01

大唐国际发电股份有限公司2011年纽带

(09大唐债其次期)

付息公报

特殊暗示

董事会及每个董事典当:、给错误的劝告性宣称或大调的降低,于是使满足的确实性、正确和完整性由人称代名词和协同承当责备。。

重要使满足暗示:

债务注册日:2016年4月19日

纽带付息日:2016年4月20日

由大唐国际发电股份股份有限公司(以下略语“发行人”)于2011年4月20日发行的大唐国际发电股份有限公司2011年纽带(09大唐债其次期)(以下略语“比较期纽带”)将于2016年4月20日(如遇公休日或安息日,后来地将延伸到继的第一体每天。开端工资自2015年4月20日(“起息日”)至2016年4月19日调准速度的利钱。搁浅《大唐国际发电股份有限公司2011年纽带(09大唐债其次期)募集阐明书》关系到条目的规矩,现将关系到事项流通的如次::

一、比较期纽带基本命运

1、纽带称呼:大唐国际发电股份有限公司2011年纽带(09大唐债其次期)

2、纽带缩写和加密:11大唐01(122066)

3、发行人:大唐国际发电股份股份有限公司

4、发行脱落:人民币30亿元

5、纽带条款:10年期

6、纽带发行审批机构及编号:中国1971包装人的监督监督使服役把关发行中国1971证监会

7、纽带利息率:比较期纽带的票面利息率为,在纽带条款内保持新不变量,采取单利扩音机计息,除非复利,发行人依中国1971包装注册结算有限责备公司上海分行(以下略语“中国1971包装丹麦上海分行”)中间定位事情规矩将到期的的利钱和/或基金足额划入中国1971包装注册结算有限责备公司上海分行指派的筑报账后,无额定利钱

8、键型:实名记账公司纽带。商市围攻者认捐流纽带托管报账记载

9、上市工夫和获名次:比较期纽带于2011年4月29日在上海包装市所上市市

10、计息条款:比较期纽带的计息条款为2011年4月20日至2021年4月19日

11、付息日:比较期纽带的付息日期为2012年至2020年每年的4月20日(如遇公休日或安息日,后来地将延伸到继的第一体每天。。每笔利钱工资不加利钱。

12、兑付日:比较期纽带的兑付日期为2021年4月20日(如遇公休日或安息日,后来地将延伸到继的第一体每天。。延期报应,无额定利钱

13、信誉水平:发行人的次要信誉等级为AAA。,礼物纽带信誉评级AAA

14、注册、托管、付托纽带利息、现钞薄纸:中国1971包装丹麦上海分行

二、本付息设计

依《大唐国际发电股份有限公司2011年纽带(09大唐债其次期)票面利息率公报》,比较期纽带的票面利息率为。每手11大唐01的标称值,工资利钱1000花花公子(含税)。

三、付息债务注册日和付息日

1、债务付息注册日:2016年4月19日

2、这次付息日:2016年4月20日

四、利钱工资的抱反感

利钱工资的抱反感为端2016年4月19日上海包装市所收盘后,在中国1971包装丹麦上海分行注册在册的每个“11大唐01”懂得人。

五、活期利钱工资方法

1、本公司已与中国1971包装丹麦上海分行签署了《付托代劳纽带兑付、利钱工资草案,付托中国1971包装丹麦上海分行举行纽带兑付、兑息。免得公司未能按时间表足额工资纽带、兑息资产划入中国1971包装丹麦上海分行指派的筑报账,则中国1971包装丹麦上海分行将搁浅草案管保装置付托代劳纽带兑付、利钱服务业,后续报应、利钱光荣由公司志愿地手感。,关系到器械事项由公司公报监督。。公司将在今年兑息日2个市新来将今年纽带的利钱足额划付至中国1971包装丹麦上海分行指派的筑报账。

2、中国1971包装丹麦上海分行在收到储备后,经过资产结算零碎将纽带利钱划付给相符合的现钞薄纸(包装公司或中国1971包装丹麦上海分行认可的对立的事物机构),围攻者于现钞薄纸支付纽带利钱。

六、纽带利钱所得税阐明

1、搁浅《中华人民共和国人称代名词所得税法》A,流纽带围攻者人称代名词该当交纳人称代名词所得税。。

比较期纽带利钱人称代名词所得税将一致由各现钞薄纸对负有责任代扣代缴并径直向各现钞薄纸核心的税务机关缴付。比较期纽带的人称代名词利钱所得税如次所述。:

(1)纳税的人:流纽带人称代名词围攻者。

(2)收益目的:流纽带利钱收益。

(3)规章费率:按利钱额的 20%征收。

(4)收益环节:人称代名词围攻者在现钞薄纸支付利钱时由现钞薄纸使用后随即抛掉的东西突然成功。

(五)扣缴任务人:对负有责任比较期纽带付息任务的各现钞薄纸。

2、懂得流纽带的合格境外机构围攻者、境外人民币机构围攻者(以下略语合格围攻者)、“RQFII”)等非常存于内存中的行业(其官能同《中华人民共和国行业所得税法》),搁浅2008年1月1日起加强的《中华人民共和国行业所得税法》及其器械条例、2009年1月1日起加强的《非常存于内存中的行业所得税原料来源扣缴监督暂行办法》(国税发[2009]3号)于是2009年1月23日述说的《对中国1971常存于内存中的行业向QFII工资股息、圆鼓鼓像瓜似的东西、利钱代扣代缴行业所得税关系到成绩的流通的》(国税函[2009]47号)等规矩,非常存于内存中的行业利润的流纽带利钱,该当从,中国1971包装丹麦上海分行将按10%的规章费率代扣中间定位非常存于内存中的行业前述的行业所得税,向非常存于内存中的行业发行纽带的纳税的后利钱,我公司的退被迫接受,后来地公司向本地税务机关报应。。

请非常存于内存中的行业收到纳税的后利钱后7个每天内倾性格本公司请教《“11大唐01”纽带付息安排之QFII/RQFII命运表》(见附件一)同包装报账卡硬拷贝、合格围攻者/合格围攻者包装授予事情准许硬拷贝及对立的事物签名人,原版磁带柄包装和本钱运营部。副本:010-88008684,地址:北京市西城区广宁林荫大道9号,邮递区号:100033。

公司收到前述的基线后,应工资不成回电话机的储备。。如非常存于内存中的行业未执行纽带利钱行业所得税的纳税的或纳税的申报任务原因发行人无法获得代扣代缴,从此发生的法律责备由非常存于内存中的E承当。。

七、工资流纽带利钱的关系到机构

1、发行人:大唐国际发电股份股份有限公司

地址:北京市西城区广宁林荫大道9号

联络:向旭平

联系电话机:010-88008659

副本:010-88008684

2、主承销品商、保举机构、纽带受命监督人:中国1971国际金融股份有限公司

地址:北京市立国门外林荫大道1号国贸办公楼2座27层

联络:王帅帆

电话机:010-65051166

副本:010-65059092

3、托管人:中国1971包装注册结算有限责备公司上海分行

地址:上海市陆家嘴东路166号中国1971管保大厦3层

联络:徐瑛

联系电话机:021-68870114

邮递区号:200120

专门地公报。

大唐国际发电股份股份有限公司

2016年4月12日

附件一:“11大唐01”付息安排之QFII/RQFII命运表

联络:

联系电话机:

副本:

信箱:

公司称呼及鲜明特征:

日期:

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